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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 290.00 | 165 570.00 | 8 721.00 | 174 290.00 |
AN Terrains | 364 973.00 | 256 017.00 | 108 956.00 | 364 973.00 |
AP Constructions | 1 021 761.00 | 819 442.00 | 202 320.00 | 1 021 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 721 118.00 | 620 308.00 | 100 810.00 | 721 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923 987.00 | 2 086 036.00 | 837 951.00 | 2 923 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
AX Avances et acomptes | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 263 534.00 | 3 947 373.00 | 1 316 160.00 | 5 263 534.00 |
BN En cours de production de biens | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
BP En cours de production de services | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BT Marchandises | 14 600 337.00 | 690 823.00 | 13 909 514.00 | 14 600 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882 258.00 | | 882 258.00 | 882 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 107 902.00 | 123 383.00 | 2 984 519.00 | 3 107 902.00 |
BZ Autres créances | 3 107 577.00 | 6 062.00 | 3 101 515.00 | 3 107 577.00 |
CF Disponibilités | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 814 057.00 | 820 267.00 | 20 993 790.00 | 21 814 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 077 591.00 | 4 767 640.00 | 22 309 950.00 | 27 077 591.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 742.00 | 162 742.00 | | 162 742.00 |
DG Autres réserves | 8 234 157.00 | 8 155 408.00 | | 8 234 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 793 083.00 | 1 678 749.00 | | 2 793 083.00 |
DL TOTAL (I) | 12 844 864.00 | 11 651 781.00 | | 12 844 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 495 057.00 | 318 348.00 | | 495 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 495 057.00 | 318 348.00 | | 495 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757 460.00 | 3 161 291.00 | | 1 757 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 532 815.00 | 2 027 045.00 | | 2 532 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 729.00 | 352 801.00 | | 177 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 628.00 | 2 693 406.00 | | 2 226 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 837 904.00 | 1 409 234.00 | | 1 837 904.00 |
EA Autres dettes | 60 852.00 | 563.00 | | 60 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 641.00 | 387 933.00 | | 376 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 970 030.00 | 10 032 274.00 | | 8 970 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 309 950.00 | 22 002 402.00 | | 22 309 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 662 385.00 | 284 988.00 | | 3 662 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 936.00 | 4 634.00 | | 160 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 501 450.00 | 280 354.00 | | 3 501 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 699 850.00 | 690 823.00 | 699 850.00 | 699 850.00 |
6T Sur comptes clients | 216 024.00 | 3 519.00 | 90 098.00 | 216 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 915 873.00 | 694 342.00 | 789 948.00 | 915 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 873.00 | 694 342.00 | 789 948.00 | 915 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 532 815.00 | 2 532 815.00 | | 2 532 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 226 628.00 | 2 226 628.00 | | 2 226 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 837 904.00 | 1 837 904.00 | | 1 837 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 641.00 | 376 641.00 | | 376 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 757 460.00 | 1 646 316.00 | 111 144.00 | 1 757 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241 770.00 | 6 241 770.00 | | 6 241 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 259 269.00 | 6 241 770.00 | 17 499.00 | 6 259 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 792 301.00 | 8 681 157.00 | 111 144.00 | 8 792 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |