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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 290.00 | 160 936.00 | 13 355.00 | 174 290.00 |
AN Terrains | 364 973.00 | 254 698.00 | 110 275.00 | 364 973.00 |
AP Constructions | 1 021 761.00 | 758 579.00 | 263 182.00 | 1 021 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 566.00 | 563 955.00 | 130 611.00 | 694 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 861 716.00 | 1 924 217.00 | 937 500.00 | 2 861 716.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 28 557.00 | | 28 557.00 | 28 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 169 441.00 | 3 662 385.00 | 1 507 056.00 | 5 169 441.00 |
BN En cours de production de biens | 75 009.00 | | 75 009.00 | 75 009.00 |
BP En cours de production de services | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BT Marchandises | 10 503 320.00 | 699 850.00 | 9 803 471.00 | 10 503 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 877 006.00 | | 877 006.00 | 877 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 647 808.00 | 198 312.00 | 3 449 495.00 | 3 647 808.00 |
BZ Autres créances | 5 800 978.00 | 17 712.00 | 5 783 267.00 | 5 800 978.00 |
CF Disponibilités | 477 657.00 | | 477 657.00 | 477 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 174.00 | | 25 174.00 | 25 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 411 220.00 | 915 873.00 | 20 495 346.00 | 21 411 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 580 661.00 | 4 578 259.00 | 22 002 402.00 | 26 580 661.00 |
CU Autres participations | 9 999.00 | | 9 999.00 | 9 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 742.00 | 162 742.00 | | 162 742.00 |
DG Autres réserves | 8 155 408.00 | 6 149 336.00 | | 8 155 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 749.00 | 2 006 072.00 | | 1 678 749.00 |
DL TOTAL (I) | 11 651 781.00 | 9 973 031.00 | | 11 651 781.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 348.00 | 331 115.00 | | 318 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 348.00 | 331 115.00 | | 318 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 161 291.00 | 3 794 285.00 | | 3 161 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027 045.00 | 2 113 464.00 | | 2 027 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 801.00 | 287 202.00 | | 352 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 406.00 | 4 088 543.00 | | 2 693 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 409 234.00 | 1 438 706.00 | | 1 409 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 127 706.00 | | |
EA Autres dettes | 563.00 | 97 074.00 | | 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 933.00 | 384 084.00 | | 387 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 032 274.00 | 12 331 064.00 | | 10 032 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 002 402.00 | 22 635 211.00 | | 22 002 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 199 116.00 | | 35 199 116.00 | 35 199 116.00 |
FG Production vendue services | 2 503 462.00 | | 2 503 462.00 | 2 503 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 702 577.00 | | 37 702 577.00 | 37 702 577.00 |
FM Production stockée | | | 16 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 143 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 766 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 552 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 842 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 974 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 304 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 299 996.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 709 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 204 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 562 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 500 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 189.00 | 4 129.00 | | 5 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 957.00 | 199 996.00 | | 1 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 338.00 | 26 659.00 | | 27 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 484.00 | 230 784.00 | | 34 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 917.00 | 19 293.00 | | 26 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 281.00 | 38 401.00 | | 1 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 346.00 | 33 899.00 | | 26 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 543.00 | 91 592.00 | | 54 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 059.00 | 139 192.00 | | -20 059.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 871.00 | 233 264.00 | | 179 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 098.00 | 882 666.00 | | 622 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 860 739.00 | 46 443 030.00 | | 38 860 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 181 989.00 | 44 436 958.00 | | 37 181 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 749.00 | 2 006 072.00 | | 1 678 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 362 391.00 | 299 995.00 | | 3 362 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 031.00 | 905.00 | | 160 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 202 360.00 | 299 090.00 | | 3 202 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 695 689.00 | 699 850.00 | 695 689.00 | 695 689.00 |
6T Sur comptes clients | 340 770.00 | 26 872.00 | 151 617.00 | 340 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 036 459.00 | 726 722.00 | 847 306.00 | 1 036 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 459.00 | 726 722.00 | 847 306.00 | 1 036 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 027 045.00 | 1 715 873.00 | 311 172.00 | 2 027 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 406.00 | 2 693 406.00 | | 2 693 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 409 234.00 | 1 418 947.00 | | 1 409 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 933.00 | 163 422.00 | 224 511.00 | 387 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 135.00 | | 42 135.00 | 42 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 161 292.00 | 25 073.00 | 3 136 218.00 | 3 161 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 473 960.00 | 9 473 960.00 | | 9 473 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 516 096.00 | 9 473 960.00 | 42 135.00 | 9 516 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 679 473.00 | 6 017 284.00 | 3 671 901.00 | 9 679 473.00 |