| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 361.00 | 45 211.00 | 8 150.00 | 53 361.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 011.00 | 45 211.00 | 8 800.00 | 54 011.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
060 Stock marchandises | 71 569.00 | | 71 569.00 | 71 569.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
072 Créances – Autres | 52 956.00 | | 52 956.00 | 52 956.00 |
084 Disponibilités | 198 160.00 | | 198 160.00 | 198 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 910.00 | | 369 910.00 | 369 910.00 |
110 Total général Actif | 423 921.00 | 45 211.00 | 378 710.00 | 423 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 082.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 381.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 121 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 269.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 965.00 | |
180 Total général Passif | | | 378 710.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 212.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 527.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 296.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 716 995.00 | | | 716 995.00 |
222 Production stockée | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
224 Production immobilisée | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
230 Autres produits | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 733 252.00 | | | 733 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 376 766.00 | | | 376 766.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 999.00 | | | -35 999.00 |
242 Autres charges externes. | 152 032.00 | | | 152 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -25 941.00 | | | -25 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 357.00 | | | 162 357.00 |
252 Charges sociales | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
262 Autres charges | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 704.00 | | | 704 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 548.00 | | | 28 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
294 Charges financières | 951.00 | | | 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 980.00 | | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 528.00 | | | 21 528.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 908.00 | | | 53 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 306.00 | | | 93 306.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |