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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 661.00 | 40 631.00 | 7 031.00 | 47 661.00 |
040 Immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 311.00 | 40 631.00 | 7 681.00 | 48 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
060 Stock marchandises | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 149.00 | | 45 149.00 | 45 149.00 |
072 Créances – Autres | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
084 Disponibilités | 181 591.00 | | 181 591.00 | 181 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 402.00 | | 311 402.00 | 311 402.00 |
110 Total général Actif | 359 714.00 | 40 631.00 | 319 083.00 | 359 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 063.00 | |
134 Report à nouveau | | | -99 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 87 519.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 718.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 788.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 85 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 947.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 955.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 627 870.00 | | | 627 870.00 |
222 Production stockée | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
230 Autres produits | 134.00 | | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 635 844.00 | | | 635 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294 783.00 | | | 294 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 675.00 | | | -2 675.00 |
242 Autres charges externes. | 72 900.00 | | | 72 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 181.00 | | | -12 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 321.00 | | | 137 321.00 |
252 Charges sociales | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
262 Autres charges | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 435.00 | | | 547 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 409.00 | | | 88 409.00 |
294 Charges financières | 415.00 | | | 415.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | 87 519.00 | | | 87 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 974.00 | | | 974.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 311.00 | | | 48 311.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 027.00 | | | 67 027.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |