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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 720.00 | 3 284.00 | 4 436.00 | 7 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 181.00 | 4 746.00 | 119 436.00 | 124 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 327.00 | | 79 327.00 | 79 327.00 |
BZ Autres créances | 154 946.00 | | 154 946.00 | 154 946.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 023.00 | | 235 023.00 | 235 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 204.00 | 4 746.00 | 354 458.00 | 359 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DH Report à nouveau | -17 556.00 | -2 049.00 | | -17 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | -15 507.00 | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 37 255.00 | 37 244.00 | | 37 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 435.00 | 60 366.00 | | 52 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 874.00 | 21 958.00 | | 134 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 188.00 | 18 440.00 | | 15 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 708.00 | 110 894.00 | | 114 708.00 |
EA Autres dettes | | 88 843.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 203.00 | 300 502.00 | | 317 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 458.00 | 337 747.00 | | 354 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 874.00 | | | 134 874.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 388.00 | | 182 388.00 | 182 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 388.00 | | 182 388.00 | 182 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | -4 300.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | -4 300.00 | | 1 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 402.00 | 219 365.00 | | 194 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 392.00 | 234 872.00 | | 194 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11.00 | -15 507.00 | | 11.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 181.00 | | | 124 181.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 084.00 | 1 662.00 | | 3 084.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 343.00 | 118.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740.00 | 1 544.00 | | 1 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 644.00 | 34 644.00 | | 34 644.00 |
UX Autres créances clients | 79 327.00 | 79 327.00 | | 79 327.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VC Groupe et associés | 152 870.00 | 152 870.00 | | 152 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 665.00 | 8 424.00 | 34 437.00 | 51 665.00 |
VI Groupe et associés | 134 874.00 | 134 874.00 | | 134 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 023.00 | 235 023.00 | | 235 023.00 |
VW T.V.A. | 64 879.00 | 64 879.00 | | 64 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 203.00 | 273 962.00 | 34 437.00 | 317 203.00 |