| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 162 810.00 | | 162 810.00 | 162 810.00 |
CF Disponibilités | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 986.00 | | 7 986.00 | 7 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 796.00 | | 170 796.00 | 170 796.00 |
CU Autres participations | 162 810.00 | | 162 810.00 | 162 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 31 164.00 | 14 896.00 | | 31 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 429.00 | 16 268.00 | | -6 429.00 |
DK Provisions réglementées | 8 995.00 | 6 433.00 | | 8 995.00 |
DL TOTAL (I) | 55 730.00 | 59 597.00 | | 55 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 330.00 | 79 872.00 | | 64 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 061.00 | 33 121.00 | | 50 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 654.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 065.00 | 113 648.00 | | 115 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 796.00 | 173 246.00 | | 170 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 061.00 | | | 50 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 562.00 | -2 562.00 | | -2 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 23 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 429.00 | 6 731.00 | | 6 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 429.00 | 16 268.00 | | -6 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 810.00 | | | 162 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 810.00 | | | 162 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 330.00 | 15 705.00 | 48 625.00 | 64 330.00 |
VI Groupe et associés | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 065.00 | 66 440.00 | 48 625.00 | 115 065.00 |