| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 5 935.00 | -5 935.00 | |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 672.00 | 10 240.00 | 24 432.00 | 34 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 987.00 | 16 175.00 | 97 812.00 | 113 987.00 |
BT Marchandises | 222 969.00 | | 222 969.00 | 222 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
BZ Autres créances | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CF Disponibilités | 63 248.00 | | 63 248.00 | 63 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 099.00 | | 306 099.00 | 306 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 086.00 | 16 175.00 | 403 911.00 | 420 086.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 76 493.00 | 53 148.00 | | 76 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 937.00 | 63 345.00 | | 107 937.00 |
DL TOTAL (I) | 189 930.00 | 121 993.00 | | 189 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 765.00 | 41 209.00 | | 78 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 936.00 | 58 695.00 | | 33 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 978.00 | 39 730.00 | | 60 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 442.00 | 8 503.00 | | 26 442.00 |
EA Autres dettes | 13 860.00 | 31 360.00 | | 13 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 980.00 | 179 497.00 | | 213 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 911.00 | 301 490.00 | | 403 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 186.00 | 152 312.00 | | 161 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 936.00 | | | 33 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 527.00 | 7 648.00 | | 8 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 501.00 | 2 433.00 | | 3 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 025.00 | 5 215.00 | | 5 025.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 936.00 | 33 936.00 | | 33 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 978.00 | 60 978.00 | | 60 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 442.00 | 26 442.00 | | 26 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 765.00 | 25 971.00 | 52 794.00 | 78 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 882.00 | 19 882.00 | | 19 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 882.00 | 19 882.00 | 2 000.00 | 21 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 980.00 | 161 187.00 | 52 794.00 | 213 980.00 |