| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 7 447.00 | -4 927.00 | 2 520.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 077.00 | 16 017.00 | 47 060.00 | 63 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 912.00 | 23 464.00 | 121 448.00 | 144 912.00 |
BT Marchandises | 197 407.00 | | 197 407.00 | 197 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 651.00 | | 18 651.00 | 18 651.00 |
BZ Autres créances | 18 718.00 | | 18 718.00 | 18 718.00 |
CF Disponibilités | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 297.00 | | 276 297.00 | 276 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 209.00 | 23 464.00 | 397 745.00 | 421 209.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 184 430.00 | 76 493.00 | | 184 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 061.00 | 107 937.00 | | 72 061.00 |
DL TOTAL (I) | 261 992.00 | 189 930.00 | | 261 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 243.00 | 78 765.00 | | 61 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 950.00 | 33 936.00 | | 22 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 443.00 | 60 978.00 | | 31 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 907.00 | 26 442.00 | | 7 907.00 |
EA Autres dettes | 12 210.00 | 13 860.00 | | 12 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 753.00 | 213 980.00 | | 135 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 745.00 | 403 911.00 | | 397 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 501.00 | | | 99 501.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 950.00 | | | 22 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 175.00 | 15 932.00 | 8 643.00 | 16 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 935.00 | 1 512.00 | | 5 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 240.00 | 14 420.00 | 8 643.00 | 10 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 243.00 | 24 991.00 | 36 252.00 | 61 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 407.00 | 39 407.00 | 2 000.00 | 41 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 753.00 | 99 501.00 | 36 252.00 | 135 753.00 |