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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 390.00 | 537.00 | 2 853.00 | 3 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 532.00 | 3 566.00 | 24 967.00 | 28 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 218.00 | 4 102.00 | 39 116.00 | 43 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
BZ Autres créances | 40 516.00 | | 40 516.00 | 40 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 058.00 | 4 102.00 | 83 956.00 | 88 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CU Autres participations | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
DL TOTAL (I) | 22 386.00 | | | 22 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 956.00 | | | 83 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 570.00 | | | 61 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
FG Production vendue services | 48 219.00 | | 48 219.00 | 48 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 218.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 341.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 102.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 537.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 38 978.00 | 38 978.00 | | 38 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VI Groupe et associés | 51 477.00 | 51 477.00 | | 51 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 613.00 | 44 613.00 | | 44 613.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 570.00 | 61 570.00 | | 61 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | | | 237.00 |
ST Autres comptes | 18 961.00 | | | 18 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 191.00 | | | 191.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 428.00 | | | 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 961.00 | | | 18 961.00 |