| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 720.00 | 1 540.00 | 5 180.00 | 6 720.00 |
AP Constructions | 7 706.00 | 2.00 | 7 704.00 | 7 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 067.00 | 8 145.00 | 20 922.00 | 29 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 864.00 | 9 688.00 | 40 177.00 | 49 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BZ Autres créances | 38 553.00 | | 38 553.00 | 38 553.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 349.00 | | 41 349.00 | 41 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 214.00 | 9 688.00 | 81 526.00 | 91 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 225.00 | | | 225.00 |
CU Autres participations | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 538.00 | 21 386.00 | | 41 538.00 |
DL TOTAL (I) | 63 924.00 | 22 386.00 | | 63 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 192.00 | 51 477.00 | | 2 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 354.00 | 5 092.00 | | 8 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 055.00 | 3 818.00 | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 601.00 | 61 570.00 | | 17 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 526.00 | 83 956.00 | | 81 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 601.00 | 61 570.00 | | 17 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 182.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FG Production vendue services | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 480.00 | | 17 480.00 | 17 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 33.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | -33.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 3 780.00 | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 247.00 | 49 331.00 | | 75 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 709.00 | 27 945.00 | | 33 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 538.00 | 21 386.00 | | 41 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 218.00 | | 14 421.00 | 43 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 774.00 | 49 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 774.00 | 36 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 390.00 | | 3 330.00 | 3 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 487.00 | | 11 060.00 | 33 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 341.00 | | 31.00 | 6 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 102.00 | 5 585.00 | | 4 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 537.00 | 1 004.00 | | 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 566.00 | 4 582.00 | | 3 566.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VC Groupe et associés | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VI Groupe et associés | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 530.00 | 41 530.00 | | 41 530.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |