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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201 398.00 | 882 115.00 | 319 282.00 | 1 201 398.00 |
AH Fonds commercial | 378 351.00 | 378 351.00 | | 378 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 099.00 | 87 807.00 | 4 292.00 | 92 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 747.00 | 1 348 273.00 | 333 474.00 | 1 681 747.00 |
BN En cours de production de biens | 62 589.00 | | 62 589.00 | 62 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 506.00 | | 159 506.00 | 159 506.00 |
BZ Autres créances | 28 986.00 | | 28 986.00 | 28 986.00 |
CF Disponibilités | 376 493.00 | | 376 493.00 | 376 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 485.00 | | 640 485.00 | 640 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 232.00 | 1 348 273.00 | 973 959.00 | 2 322 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 726.00 | -197 013.00 | | -157 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 505.00 | 39 286.00 | | 104 505.00 |
DL TOTAL (I) | 546 779.00 | 442 274.00 | | 546 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 045.00 | 51 969.00 | | 48 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 674.00 | 189 935.00 | | 169 674.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 936.00 | | 2 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 946.00 | 123 695.00 | | 206 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 180.00 | 366 761.00 | | 427 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 959.00 | 809 034.00 | | 973 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 180.00 | 366 761.00 | | 427 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 226.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 028.00 | | 133 719.00 | 1 548 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 681 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 579 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 339.00 | | 131 410.00 | 1 448 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 790.00 | | 2 309.00 | 89 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 256 682.00 | 91 590.00 | | 1 256 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173 690.00 | 86 776.00 | | 1 173 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 993.00 | 4 815.00 | | 82 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 045.00 | 48 045.00 | | 48 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 533.00 | 46 533.00 | | 46 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 302.00 | 72 302.00 | | 72 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 946.00 | 206 946.00 | | 206 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 159 506.00 | 159 506.00 | | 159 506.00 |
VB T. V. A. | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 064.00 | 21 064.00 | | 21 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 303.00 | 201 403.00 | 9 900.00 | 211 303.00 |
VW T.V.A. | 42 322.00 | 42 322.00 | | 42 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 180.00 | 427 180.00 | | 427 180.00 |