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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 069 988.00 | 833 174.00 | 236 814.00 | 1 069 988.00 |
AH Fonds commercial | 378 351.00 | 340 516.00 | 37 835.00 | 378 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 790.00 | 82 993.00 | 6 797.00 | 89 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 028.00 | 1 256 682.00 | 291 346.00 | 1 548 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 647.00 | | 229 647.00 | 229 647.00 |
BZ Autres créances | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
CF Disponibilités | 245 842.00 | | 245 842.00 | 245 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 602.00 | | 9 602.00 | 9 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 688.00 | | 517 688.00 | 517 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 717.00 | 1 256 682.00 | 809 034.00 | 2 065 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 013.00 | -221 753.00 | | -197 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 286.00 | 24 740.00 | | 39 286.00 |
DL TOTAL (I) | 442 274.00 | 402 987.00 | | 442 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 166.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 969.00 | 36 321.00 | | 51 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 935.00 | 171 026.00 | | 189 935.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 813.00 | | 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 695.00 | 111 285.00 | | 123 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 761.00 | 319 610.00 | | 366 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 034.00 | 722 597.00 | | 809 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 341.00 | | 7 687.00 | 1 540 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 443 043.00 | | 5 295.00 | 1 443 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 398.00 | | 2 392.00 | 87 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 106.00 | 91 576.00 | | 1 165 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086 762.00 | 86 928.00 | | 1 086 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 344.00 | 4 648.00 | | 78 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 935.00 | 189 935.00 | | 189 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 695.00 | 123 695.00 | | 123 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 647.00 | 229 647.00 | | 229 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 746.00 | 271 846.00 | 9 900.00 | 281 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 761.00 | 366 761.00 | | 366 761.00 |