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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 967 846.00 | | 1 967 846.00 | 1 967 846.00 |
AP Constructions | 545 000.00 | 489 618.00 | 55 382.00 | 545 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 846.00 | 489 618.00 | 2 023 228.00 | 2 512 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BZ Autres créances | 2 035 921.00 | | 2 035 921.00 | 2 035 921.00 |
CF Disponibilités | 29 072.00 | | 29 072.00 | 29 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 783.00 | | 2 069 783.00 | 2 069 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 629.00 | 489 618.00 | 4 093 011.00 | 4 582 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -586 144.00 | | | -586 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 060.00 | | | -137 060.00 |
DL TOTAL (I) | -712 204.00 | | | -712 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 617 714.00 | | | 3 617 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183 523.00 | | | 1 183 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 805 215.00 | | | 4 805 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 011.00 | | | 4 093 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 778.00 | 1.00 | 34 778.00 | 34 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 778.00 | | 34 778.00 | 34 778.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 471.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 319.00 | | | 64 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 379.00 | | | 201 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 060.00 | | | -137 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 846.00 | | | 2 512 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 512 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 512 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 846.00 | | | 2 512 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 285.00 | 36 333.00 | | 453 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 285.00 | 36 333.00 | | 453 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 37 053.00 | 37 053.00 | | 37 053.00 |
VC Groupe et associés | 1 998 869.00 | 1 998 869.00 | | 1 998 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 617 714.00 | 17 714.00 | 3 600 000.00 | 3 617 714.00 |
VI Groupe et associés | 1 166 732.00 | | 1 166 732.00 | 1 166 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 711.00 | 2 040 711.00 | | 2 040 711.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 805 215.00 | 21 692.00 | 4 783 523.00 | 4 805 215.00 |