| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 842 691.00 | | 842 691.00 | 842 691.00 |
AP Constructions | 545 000.00 | 525 952.00 | 19 048.00 | 545 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 691.00 | 525 952.00 | 861 739.00 | 1 387 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 790.00 | | 4 790.00 | 4 790.00 |
BZ Autres créances | 1 988 653.00 | | 1 988 653.00 | 1 988 653.00 |
CF Disponibilités | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 340.00 | | 2 064 340.00 | 2 064 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 031.00 | 525 952.00 | 2 926 079.00 | 3 452 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -723 204.00 | | | -723 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 586.00 | | | 1 224 586.00 |
DL TOTAL (I) | 512 382.00 | | | 512 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 297.00 | | | 1 108 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 858.00 | | | 1 270 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 697.00 | | | 2 413 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 079.00 | | | 2 926 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 839.00 | | | 42 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 084.00 | 1.00 | 36 084.00 | 36 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 084.00 | | 36 084.00 | 36 084.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 147.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 125 155.00 | | | 1 125 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125 394.00 | | | 1 125 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 324 606.00 | | | 1 324 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 594.00 | | | 2 524 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 300 007.00 | | | 1 300 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 586.00 | | | 1 224 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 512 846.00 | | | 2 512 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 125 155.00 | 1 387 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 125 155.00 | 1 387 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 846.00 | | | 2 512 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 618.00 | 36 333.00 | | 489 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 618.00 | 36 333.00 | | 489 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 791.00 | | 16 791.00 | 16 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 664.00 | 29 664.00 | | 29 664.00 |
UX Autres créances clients | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VB T. V. A. | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 987 378.00 | 1 987 378.00 | | 1 987 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 108 297.00 | 8 297.00 | 1 100 000.00 | 1 108 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 067.00 | | 1 254 067.00 | 1 254 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 993 443.00 | 1 993 443.00 | | 1 993 443.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 697.00 | 42 839.00 | 2 370 858.00 | 2 413 697.00 |