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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 147.00 | 15 453.00 | 63 694.00 | 79 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 320.00 | 16 131.00 | 115 189.00 | 131 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 751.00 | 31 584.00 | 209 167.00 | 240 751.00 |
BT Marchandises | 79 552.00 | | 79 552.00 | 79 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 680.00 | | 354 680.00 | 354 680.00 |
BZ Autres créances | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
CF Disponibilités | 61 860.00 | | 61 860.00 | 61 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 910.00 | | 508 910.00 | 508 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 661.00 | 31 584.00 | 718 077.00 | 749 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 541.00 | | | 75 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DL TOTAL (I) | 95 549.00 | | | 95 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 179.00 | | | 107 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 539.00 | | | 254 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 810.00 | | | 260 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 528.00 | | | 622 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 077.00 | | | 718 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 743.00 | 183 007.00 | | 57 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 764.00 | 162 702.00 | | 47 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 979.00 | 20 305.00 | | 9 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 124.00 | 5 266.00 | 1 805.00 | 28 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 124.00 | 5 266.00 | 1 805.00 | 28 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 539.00 | 254 539.00 | | 254 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
UX Autres créances clients | 354 680.00 | 354 680.00 | | 354 680.00 |
VB T. V. A. | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 179.00 | 7 179.00 | 100 000.00 | 107 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 611.00 | 43 611.00 | | 43 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 865.00 | 390 865.00 | | 390 865.00 |
VW T.V.A. | 60 644.00 | 60 644.00 | | 60 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 242.00 | 368 242.00 | 100 000.00 | 468 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
YT Sous‐traitance | 324 280.00 | | | 324 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 501.00 | | | 331 501.00 |