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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 147.00 | 18 107.00 | 61 040.00 | 79 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 610.00 | 23 972.00 | 151 638.00 | 175 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 746.00 | | 8 746.00 | 8 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 503.00 | 42 079.00 | 221 424.00 | 263 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 399.00 | | 567 399.00 | 567 399.00 |
BZ Autres créances | 100 523.00 | | 100 523.00 | 100 523.00 |
CF Disponibilités | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 066.00 | | 700 066.00 | 700 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 569.00 | 42 079.00 | 921 490.00 | 963 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 527.00 | | | 80 527.00 |
DL TOTAL (I) | 124 683.00 | | | 124 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 524.00 | | | 234 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 657.00 | | | 15 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 794.00 | | | 200 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 832.00 | | | 345 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 807.00 | | | 796 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 490.00 | | | 921 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 750.00 | | 44 289.00 | 240 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 538.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 538.00 | 8 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 538.00 | 263 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 466.00 | | 44 289.00 | 210 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 719.00 | 22 126.00 | | 119 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 003.00 | 22 126.00 | | 117 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 765 735.00 | 302 000.00 | 463 735.00 | 765 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 078.00 | 28 078.00 | | 28 078.00 |
UX Autres créances clients | 139 540.00 | 139 540.00 | | 139 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 302 000.00 | | 302 000.00 | 302 000.00 |
VB T. V. A. | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VC Groupe et associés | 205 144.00 | 205 144.00 | | 205 144.00 |
VI Groupe et associés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 937.00 | 357 937.00 | 302 000.00 | 659 937.00 |
VW T.V.A. | 96 052.00 | 96 052.00 | | 96 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 927.00 | 472 192.00 | 463 735.00 | 935 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
YT Sous‐traitance | 772 080.00 | | | 772 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 088.00 | | | 197 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 839 013.00 | | | 839 013.00 |