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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 452.00 | | 480 452.00 | 480 452.00 |
BZ Autres créances | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 493.00 | | 481 493.00 | 481 493.00 |
CU Autres participations | 415 950.00 | | 415 950.00 | 415 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 069.00 | 39 190.00 | | 64 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 018.00 | 24 880.00 | | 25 018.00 |
DK Provisions réglementées | 5 292.00 | 4 102.00 | | 5 292.00 |
DL TOTAL (I) | 116 379.00 | 90 172.00 | | 116 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 629.00 | 93 634.00 | | 65 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 044.00 | 294 044.00 | | 298 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 113.00 | 389 118.00 | | 365 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 493.00 | 479 289.00 | | 481 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | -1 190.00 | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 982.00 | 10 120.00 | | 9 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 018.00 | 24 880.00 | | 25 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 102.00 | 1 190.00 | | 4 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 102.00 | 1 190.00 | | 4 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298 044.00 | 98 044.00 | 200 000.00 | 298 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 502.00 | | 64 502.00 | 64 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 629.00 | 29 088.00 | 36 541.00 | 65 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 121.00 | 619.00 | 64 502.00 | 65 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 113.00 | 128 572.00 | 236 541.00 | 365 113.00 |