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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 731.00 | | 67 731.00 | 67 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 681.00 | | 483 681.00 | 483 681.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 307.00 | | 484 307.00 | 484 307.00 |
CU Autres participations | 415 950.00 | | 415 950.00 | 415 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 087.00 | 64 069.00 | | 89 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 306.00 | 25 018.00 | | 25 306.00 |
DK Provisions réglementées | 5 950.00 | 5 292.00 | | 5 950.00 |
DL TOTAL (I) | 142 343.00 | 116 379.00 | | 142 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 400.00 | 65 629.00 | | 37 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 044.00 | 298 044.00 | | 302 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 1 440.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 964.00 | 365 113.00 | | 341 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 307.00 | 481 493.00 | | 484 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658.00 | 1 190.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 1 190.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -798.00 | -1 190.00 | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 694.00 | 9 982.00 | | 9 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 306.00 | 25 018.00 | | 25 306.00 |