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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 771.00 | 74 078.00 | 131 693.00 | 205 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 685.00 | 74 078.00 | 1 639 608.00 | 1 713 685.00 |
BT Marchandises | 361 517.00 | | 361 517.00 | 361 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 659.00 | | 75 659.00 | 75 659.00 |
BZ Autres créances | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
CF Disponibilités | 486 244.00 | | 486 244.00 | 486 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 581.00 | | 940 581.00 | 940 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 654 267.00 | 74 078.00 | 2 580 189.00 | 2 654 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 874.00 | | | 94 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 585.00 | | | 206 585.00 |
DL TOTAL (I) | 312 460.00 | | | 312 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 531 249.00 | | | 1 531 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 795.00 | | | 338 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 437.00 | | | 198 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 249.00 | | | 199 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 267 729.00 | | | 2 267 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 189.00 | | | 2 580 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 826.00 | | | 853 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 879.00 | | 806.00 | 1 712 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 972.00 | | 799.00 | 204 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 908.00 | | 7.00 | 7 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 821.00 | 30 256.00 | | 43 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 821.00 | 30 256.00 | | 43 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 437.00 | 198 437.00 | | 198 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 062.00 | 82 062.00 | | 82 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
UX Autres créances clients | 75 659.00 | 75 659.00 | | 75 659.00 |
VB T. V. A. | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VC Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 531 249.00 | 117 346.00 | 772 561.00 | 1 531 249.00 |
VI Groupe et associés | 338 636.00 | 338 636.00 | | 338 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 829.00 | | | 112 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 735.00 | 92 821.00 | 7 915.00 | 100 735.00 |
VW T.V.A. | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 267 729.00 | 853 826.00 | 772 561.00 | 2 267 729.00 |