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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 868.00 | 106 179.00 | 124 689.00 | 230 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 206.00 | 106 179.00 | 1 633 028.00 | 1 739 206.00 |
BT Marchandises | 349 733.00 | | 349 733.00 | 349 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 640.00 | | 50 640.00 | 50 640.00 |
BZ Autres créances | 69 710.00 | | 69 710.00 | 69 710.00 |
CF Disponibilités | 469 300.00 | | 469 300.00 | 469 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 961.00 | | 955 961.00 | 955 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 695 167.00 | 106 179.00 | 2 588 989.00 | 2 695 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 460.00 | | | 301 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 995.00 | | | 244 995.00 |
DL TOTAL (I) | 557 455.00 | | | 557 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 413 903.00 | | | 1 413 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 936.00 | | | 311 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 818.00 | | | 214 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 565.00 | | | 90 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 534.00 | | | 2 031 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 588 989.00 | | | 2 588 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 056.00 | | | 804 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 685.00 | | 25 521.00 | 1 713 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 771.00 | | 25 098.00 | 205 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 915.00 | | 424.00 | 7 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 078.00 | 32 101.00 | | 74 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 078.00 | 32 101.00 | | 74 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 818.00 | 214 818.00 | | 214 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 260.00 | 34 260.00 | | 34 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 059.00 | 42 059.00 | | 42 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
UX Autres créances clients | 50 640.00 | 50 640.00 | | 50 640.00 |
VB T. V. A. | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VC Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 903.00 | 186 425.00 | 714 591.00 | 1 413 903.00 |
VI Groupe et associés | 311 655.00 | 311 655.00 | | 311 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 346.00 | | | 117 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 267.00 | 136 928.00 | 8 338.00 | 145 267.00 |
VW T.V.A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 534.00 | 804 056.00 | 714 591.00 | 2 031 534.00 |