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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 840.00 | 7 500.00 | 8 340.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 481.00 | 53 168.00 | 160 313.00 | 213 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 636.00 | 54 008.00 | 421 628.00 | 475 636.00 |
BT Marchandises | 112 264.00 | | 112 264.00 | 112 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 249.00 | | 21 249.00 | 21 249.00 |
BZ Autres créances | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CF Disponibilités | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 505.00 | | 147 505.00 | 147 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 141.00 | 54 008.00 | 569 133.00 | 623 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 583.00 | 22 590.00 | | 34 583.00 |
DL TOTAL (I) | 77 173.00 | 42 590.00 | | 77 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 617.00 | 339 067.00 | | 292 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 675.00 | 140 771.00 | | 176 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 586.00 | 9 673.00 | | 7 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 082.00 | 16 325.00 | | 15 082.00 |
EA Autres dettes | | 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 960.00 | 506 398.00 | | 491 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 133.00 | 548 988.00 | | 569 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 594.00 | 73 143.00 | | 79 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 367 388.00 | 9 254.00 | 376 642.00 | 367 388.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 388.00 | 9 254.00 | 381 642.00 | 372 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 242 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 348.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 224.00 | 2 947.00 | | 3 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | 436.00 | | 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 1 844.00 | | 2 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 544.00 | 510 488.00 | | 405 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 961.00 | 487 898.00 | | 370 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 583.00 | 22 590.00 | | 34 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 636.00 | | | 475 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 340.00 | | | 258 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 481.00 | | | 213 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 660.00 | 21 348.00 | | 32 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 820.00 | 21 348.00 | | 31 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
VB T. V. A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 617.00 | 56 926.00 | 235 691.00 | 292 617.00 |
VI Groupe et associés | 176 675.00 | | 176 675.00 | 176 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 434.00 | 32 639.00 | 3 795.00 | 36 434.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 960.00 | 79 594.00 | 412 366.00 | 491 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 908.00 | 9 594.00 | | 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 417.00 | 25 255.00 | | 6 417.00 |
ST Autres comptes | 25 440.00 | 38 583.00 | | 25 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 470.00 | 31 907.00 | | 20 470.00 |
YT Sous‐traitance | 770.00 | 1 457.00 | | 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 082.00 | 2 004.00 | | 2 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 990.00 | 11 598.00 | | 2 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 478.00 | 96 178.00 | | 74 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 999.00 | 88 820.00 | | 53 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 096.00 | 97 201.00 | | 53 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |