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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 340.00 | 840.00 | 7 500.00 | 8 340.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 307.00 | 1 343.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 169.00 | 71 654.00 | 142 515.00 | 214 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 974.00 | 72 801.00 | 405 173.00 | 477 974.00 |
BT Marchandises | 140 862.00 | | 140 862.00 | 140 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CF Disponibilités | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 322.00 | | 150 322.00 | 150 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 296.00 | 72 801.00 | 555 495.00 | 628 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 55 173.00 | 20 590.00 | | 55 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 002.00 | 34 583.00 | | 5 002.00 |
DL TOTAL (I) | 82 175.00 | 77 173.00 | | 82 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 824.00 | 292 617.00 | | 235 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 654.00 | 176 675.00 | | 214 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 7 586.00 | | 2 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 679.00 | 15 082.00 | | 18 679.00 |
EA Autres dettes | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 321.00 | 491 960.00 | | 473 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 495.00 | 569 133.00 | | 555 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 257.00 | 79 594.00 | | 85 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 376 886.00 | 10 976.00 | 387 862.00 | 376 886.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 886.00 | 10 976.00 | 387 862.00 | 376 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 224.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 350.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 859.00 | | | 5 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 859.00 | | | -5 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 2 927.00 | | 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 851.00 | 405 544.00 | | 391 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 849.00 | 370 961.00 | | 386 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 002.00 | 34 583.00 | | 5 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 636.00 | | 11 059.00 | 475 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 721.00 | 477 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 721.00 | 215 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 340.00 | | | 258 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 481.00 | | 11 059.00 | 213 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 008.00 | 21 654.00 | 2 861.00 | 54 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 168.00 | 21 654.00 | 2 861.00 | 53 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
UX Autres créances clients | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 798.00 | 62 388.00 | 173 410.00 | 235 798.00 |
VI Groupe et associés | 214 654.00 | | 214 654.00 | 214 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 792.00 | | | 56 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 803.00 | 4 008.00 | 3 795.00 | 7 803.00 |
VW T.V.A. | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 321.00 | 85 257.00 | 388 064.00 | 473 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 908.00 | | 1 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 216.00 | 6 417.00 | | 7 216.00 |
ST Autres comptes | 26 012.00 | 25 440.00 | | 26 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 620.00 | 20 470.00 | | 20 620.00 |
YT Sous‐traitance | 1 031.00 | 770.00 | | 1 031.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 140.00 | 2 082.00 | | 3 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 542.00 | 2 990.00 | | 4 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 485.00 | 74 478.00 | | 75 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 158.00 | 53 999.00 | | 59 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 879.00 | 53 096.00 | | 54 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |