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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 668.00 | 327.00 | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 638.00 | 5 536.00 | 7 103.00 | 12 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 774.00 | 75 358.00 | 107 415.00 | 182 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 427.00 | 81 562.00 | 161 865.00 | 243 427.00 |
BT Marchandises | 860 598.00 | | 860 598.00 | 860 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 238.00 | | 1 033 238.00 | 1 033 238.00 |
BZ Autres créances | 229 556.00 | | 229 556.00 | 229 556.00 |
CF Disponibilités | 546 113.00 | | 546 113.00 | 546 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 850.00 | | 36 850.00 | 36 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 355.00 | | 2 706 355.00 | 2 706 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 782.00 | 81 562.00 | 2 868 220.00 | 2 949 782.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 870 268.00 | 472 654.00 | | 870 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 991 151.00 | 1 037 613.00 | | 991 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 971 419.00 | 1 620 268.00 | | 1 971 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 824.00 | 82 361.00 | | 40 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 418.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 790.00 | 960 565.00 | | 700 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 830.00 | 156 739.00 | | 151 830.00 |
EA Autres dettes | 3 077.00 | 1 200.00 | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 801.00 | 1 201 283.00 | | 896 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 220.00 | 2 821 551.00 | | 2 868 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 801.00 | 1 160 459.00 | | 896 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 129.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 290 984.00 | 65 074.00 | 7 356 058.00 | 7 290 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 290 984.00 | 65 074.00 | 7 356 058.00 | 7 290 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 357 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 943 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -276 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 001.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 418 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 417 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 240.00 | 8 159.00 | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 921.00 | 17 626.00 | | 3 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 921.00 | 17 626.00 | | 3 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 921.00 | -17 626.00 | | -3 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 326.00 | 474 585.00 | | 422 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 357 606.00 | 6 823 972.00 | | 7 357 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 366 455.00 | 5 786 359.00 | | 6 366 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 991 151.00 | 1 037 613.00 | | 991 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 961.00 | 20 166.00 | | 12 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 203.00 | | 77 224.00 | 166 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 688.00 | | 54 724.00 | 140 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 520.00 | | 22 500.00 | 24 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 560.00 | 42 001.00 | | 39 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281.00 | 387.00 | | 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 279.00 | 41 614.00 | | 39 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700 790.00 | 700 790.00 | | 700 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 830.00 | 151 830.00 | | 151 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 020.00 | 47 020.00 | | 47 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299 644.00 | 1 299 644.00 | | 1 299 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 664.00 | 1 346 664.00 | | 1 346 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 801.00 | 896 801.00 | | 896 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |