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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 638.00 | 7 751.00 | 4 887.00 | 12 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 188.00 | 141 867.00 | 49 321.00 | 191 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 842.00 | 150 613.00 | 101 228.00 | 251 842.00 |
BT Marchandises | 800 263.00 | | 800 263.00 | 800 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 500.00 | | 2 758 500.00 | 2 758 500.00 |
BZ Autres créances | 281 350.00 | | 281 350.00 | 281 350.00 |
CF Disponibilités | 636 345.00 | | 636 345.00 | 636 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 329.00 | | 33 329.00 | 33 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 509 787.00 | | 4 509 787.00 | 4 509 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 629.00 | 150 613.00 | 4 611 015.00 | 4 761 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 914 546.00 | 911 419.00 | | 914 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 156 866.00 | 553 128.00 | | 1 156 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 084.00 | 1 409.00 | | 1 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 182 496.00 | 1 575 955.00 | | 2 182 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 824.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 280.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 147.00 | 732 934.00 | | 1 586 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 054.00 | 650 449.00 | | 785 054.00 |
EA Autres dettes | 6 416.00 | 2 117.00 | | 6 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 519.00 | 1 385 500.00 | | 2 428 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 611 015.00 | 2 961 455.00 | | 4 611 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 377 617.00 | 1 385 500.00 | | 2 377 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 543 829.00 | 73 682.00 | 9 617 510.00 | 9 543 829.00 |
FG Production vendue services | 30 250.00 | | 30 250.00 | 30 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 574 079.00 | 73 682.00 | 9 647 760.00 | 9 574 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 654 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 320 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 990.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 098 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 556 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 555 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38.00 | 507.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 825.00 | 218.00 | | 7 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 825.00 | 1 058.00 | | 7 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 18 090.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | 18 090.00 | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 119.00 | -17 033.00 | | 7 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406 042.00 | 217 839.00 | | 406 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 662 672.00 | 6 478 134.00 | | 9 662 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 505 806.00 | 5 925 006.00 | | 8 505 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 156 866.00 | 553 128.00 | | 1 156 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 213.00 | 16 328.00 | | 31 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 361.00 | | 4 824.00 | 250 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 343.00 | 251 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 343.00 | 203 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 346.00 | | 4 824.00 | 202 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 966.00 | 34 990.00 | 3 343.00 | 118 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 971.00 | 34 990.00 | 3 343.00 | 117 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586 147.00 | 1 586 147.00 | | 1 586 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 054.00 | 535 054.00 | | 535 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 416.00 | 256 416.00 | | 256 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073 179.00 | 3 073 179.00 | | 3 073 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 120 199.00 | 3 073 179.00 | 47 020.00 | 3 120 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 617.00 | 2 377 617.00 | | 2 377 617.00 |