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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 746.00 | 2 674.00 | 1 072.00 | 3 746.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AN Terrains | 17 272.00 | | 17 272.00 | 17 272.00 |
AP Constructions | 172 728.00 | 47 356.00 | 125 372.00 | 172 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 595.00 | 1 936.00 | 658.00 | 2 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 795.00 | 194 378.00 | 524 417.00 | 718 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 314.00 | 247 295.00 | 762 019.00 | 1 009 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BZ Autres créances | 1 003 502.00 | | 1 003 502.00 | 1 003 502.00 |
CF Disponibilités | 149 074.00 | | 149 074.00 | 149 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 164 824.00 | | 1 164 824.00 | 1 164 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 138.00 | 247 295.00 | 1 926 843.00 | 2 174 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 890 650.00 | 831 601.00 | | 890 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 769.00 | 109 048.00 | | 25 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 419.00 | 990 650.00 | | 1 016 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 874.00 | | | 619 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 319.00 | 7 525.00 | | 3 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 773.00 | 112 890.00 | | 121 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 458.00 | 77 311.00 | | 165 458.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 424.00 | 202 725.00 | | 910 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 843.00 | 1 193 375.00 | | 1 926 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 711.00 | | 2 241 711.00 | 2 241 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 711.00 | | 2 241 711.00 | 2 241 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 248 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 505.00 | |
GE Autres charges | | | 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 484.00 | 573.00 | | 9 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 484.00 | 573.00 | | 9 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 484.00 | -572.00 | | -9 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 382.00 | 34 228.00 | | 8 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 248 803.00 | 1 525 248.00 | | 2 248 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 034.00 | 1 416 200.00 | | 2 223 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 769.00 | 109 048.00 | | 25 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 790.00 | 109 505.00 | | 137 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 2 674.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 840.00 | 106 830.00 | | 136 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 479.00 | 1 015 751.00 | 36 728.00 | 1 052 479.00 |