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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 582.00 | 2 014.00 | 3 568.00 | 5 582.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 918.00 | 4 477.00 | 3 441.00 | 7 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 949.00 | 6 491.00 | 20 458.00 | 26 949.00 |
BT Marchandises | 112 576.00 | | 112 576.00 | 112 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 082.00 | | 45 082.00 | 45 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 788.00 | | 59 788.00 | 59 788.00 |
BZ Autres créances | 157 535.00 | | 157 535.00 | 157 535.00 |
CF Disponibilités | 271 895.00 | | 271 895.00 | 271 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 526.00 | | 647 526.00 | 647 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 475.00 | 6 491.00 | 667 985.00 | 674 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -91 718.00 | -179 072.00 | | -91 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 472.00 | 87 354.00 | | 106 472.00 |
DL TOTAL (I) | 64 754.00 | -41 718.00 | | 64 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 815.00 | 58 177.00 | | 84 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 016.00 | 218 878.00 | | 267 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 400.00 | 44 984.00 | | 121 400.00 |
EA Autres dettes | | 48 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 230.00 | 370 656.00 | | 603 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 985.00 | 328 938.00 | | 667 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 230.00 | 370 656.00 | | 473 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 540.00 | | 8 409.00 | 18 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 252.00 | | 4 330.00 | 6 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 288.00 | | 1 629.00 | 6 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 2 450.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839.00 | 3 651.00 | | 2 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188.00 | 1 826.00 | | 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652.00 | 1 825.00 | | 2 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 016.00 | 267 016.00 | | 267 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 90 466.00 | 90 466.00 | | 90 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 815.00 | 84 815.00 | | 84 815.00 |
VP Divers | 61 340.00 | 61 340.00 | | 61 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 423.00 | 226 423.00 | | 226 423.00 |
VW T.V.A. | 110 617.00 | 110 617.00 | | 110 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 230.00 | 473 230.00 | 130 000.00 | 603 230.00 |