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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 372.00 | 5 969.00 | 1 403.00 | 7 372.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 898.00 | 9 602.00 | 24 296.00 | 33 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 770.00 | 15 570.00 | 26 199.00 | 41 770.00 |
BT Marchandises | 181 289.00 | | 181 289.00 | 181 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
CF Disponibilités | 102 128.00 | | 102 128.00 | 102 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 301 563.00 | | 301 563.00 | 301 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 332.00 | 15 570.00 | 327 762.00 | 343 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 755.00 | -91 718.00 | | 14 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 670.00 | 106 472.00 | | 103 670.00 |
DL TOTAL (I) | 168 425.00 | 64 754.00 | | 168 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 130 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 071.00 | 84 815.00 | | 76 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 697.00 | 267 016.00 | | 62 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 902.00 | 121 400.00 | | 18 902.00 |
EA Autres dettes | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 337.00 | 603 230.00 | | 159 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 762.00 | 667 985.00 | | 327 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 337.00 | 473 230.00 | | 159 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 071.00 | | | 76 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 949.00 | | 29 233.00 | 26 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 950.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 413.00 | 41 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 7 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | 33 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 582.00 | | 1 790.00 | 10 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 918.00 | | 27 443.00 | 7 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 491.00 | 10 481.00 | 1 401.00 | 6 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 3 955.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 477.00 | 6 526.00 | 1 401.00 | 4 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VI Groupe et associés | 76 071.00 | 76 071.00 | | 76 071.00 |
VP Divers | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 645.00 | 18 145.00 | 500.00 | 18 645.00 |
VW T.V.A. | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 337.00 | 159 337.00 | | 159 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 202.00 | 979.00 | | 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 433.00 | 28 125.00 | | 26 433.00 |
ST Autres comptes | 35 548.00 | 65 294.00 | | 35 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 672.00 | 107 635.00 | | 7 672.00 |
YT Sous‐traitance | 21 703.00 | 281.00 | | 21 703.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 209.00 | 3 077.00 | | 2 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 411.00 | 4 056.00 | | 2 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 693.00 | 308 863.00 | | 72 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 334.00 | 296 118.00 | | 105 334.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 356.00 | 201 334.00 | | 91 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |