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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 325.00 | 3 344.00 | 15 981.00 | 19 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 065.00 | 679.00 | 12 386.00 | 13 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 714.00 | 81 528.00 | 361 186.00 | 442 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 488.00 | 85 551.00 | 400 937.00 | 486 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BZ Autres créances | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CF Disponibilités | 138 647.00 | | 138 647.00 | 138 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 515.00 | | 223 515.00 | 223 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 003.00 | 85 551.00 | 624 452.00 | 710 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 834.00 | | | -238 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 867.00 | -238 834.00 | | 65 867.00 |
DL TOTAL (I) | -152 967.00 | -218 834.00 | | -152 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 559.00 | 603 496.00 | | 560 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 285.00 | 93 417.00 | | 71 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 706.00 | 100 206.00 | | 94 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 582.00 | 46 011.00 | | 49 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 079.00 | | |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 4 015.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 419.00 | 871 223.00 | | 777 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 452.00 | 652 389.00 | | 624 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 621.00 | 486 858.00 | | 288 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 88.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 509.00 | -21 815.00 | 356 975.00 | 476 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 182.00 | 486 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 182.00 | 475 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 146.00 | -21 815.00 | 356 955.00 | 465 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 363.00 | | 21.00 | 11 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 960.00 | 49 776.00 | 185.00 | 35 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 960.00 | 49 776.00 | 185.00 | 35 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 706.00 | 94 706.00 | | 94 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 541.00 | 28 541.00 | | 28 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
UX Autres créances clients | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 391.00 | 71 593.00 | 450 554.00 | 560 391.00 |
VI Groupe et associés | 71 285.00 | 71 285.00 | | 71 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
VP Divers | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 194.00 | 56 810.00 | 11 384.00 | 68 194.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 419.00 | 288 621.00 | 450 554.00 | 777 419.00 |