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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 19 325.00 | 5 277.00 | 14 048.00 | 19 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 160.00 | 3 698.00 | 11 462.00 | 15 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 066.00 | 129 998.00 | 315 068.00 | 445 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 230.00 | 138 973.00 | 352 257.00 | 491 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 372.00 | | 40 372.00 | 40 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BZ Autres créances | 174 377.00 | | 174 377.00 | 174 377.00 |
CF Disponibilités | 61 792.00 | | 61 792.00 | 61 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 203.00 | | 35 203.00 | 35 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 951.00 | | 313 951.00 | 313 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 182.00 | 138 973.00 | 666 208.00 | 805 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 967.00 | -238 834.00 | | -172 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 425.00 | 65 867.00 | | 130 425.00 |
DL TOTAL (I) | -22 543.00 | -152 967.00 | | -22 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 227.00 | 560 559.00 | | 489 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 285.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 598.00 | 94 706.00 | | 107 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 804.00 | 49 582.00 | | 88 804.00 |
EA Autres dettes | 3 122.00 | 1 287.00 | | 3 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 751.00 | 777 419.00 | | 688 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 208.00 | 624 452.00 | | 666 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 697.00 | 288 621.00 | | 440 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | 168.00 | | 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 488.00 | | 4 742.00 | 486 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 551.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 104.00 | | 4 447.00 | 475 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 384.00 | | 295.00 | 11 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 551.00 | 53 422.00 | 138 973.00 | 85 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 551.00 | 53 422.00 | 138 973.00 | 85 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 598.00 | 107 598.00 | | 107 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 541.00 | 19 541.00 | | 19 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
UX Autres créances clients | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VB T. V. A. | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VC Groupe et associés | 159 126.00 | 159 126.00 | | 159 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 106.00 | 241 052.00 | 248 054.00 | 489 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 231.00 | | | 71 231.00 |
VP Divers | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 467.00 | 211 788.00 | 11 679.00 | 223 467.00 |
VW T.V.A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 751.00 | 440 697.00 | 248 054.00 | 688 751.00 |