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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 268.00 | 1 021.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 316.00 | 383.00 | 2 933.00 | 3 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 406.00 | 651.00 | 4 754.00 | 5 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 168.00 | | 62 168.00 | 62 168.00 |
BZ Autres créances | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
CF Disponibilités | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 200.00 | | 81 200.00 | 81 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 606.00 | 651.00 | 95 954.00 | 96 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404.00 | | | -404.00 |
DL TOTAL (I) | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 587.00 | | | 50 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 358.00 | | | 76 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 954.00 | | | 95 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 562.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 652.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 572.00 | | | 104 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 976.00 | | | 104 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404.00 | | | -404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 407.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 652.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 394.00 | 3 353.00 | 5 041.00 | 8 394.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 588.00 | 50 588.00 | | 50 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 434.00 | 68 434.00 | | 68 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 823.00 | 70 023.00 | 800.00 | 70 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 283.00 | 66 242.00 | 5 041.00 | 71 283.00 |