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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 698.00 | 591.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 576.00 | 1 128.00 | 3 447.00 | 4 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 666.00 | 1 826.00 | 4 839.00 | 6 666.00 |
BN En cours de production de biens | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 337.00 | | 33 337.00 | 33 337.00 |
BZ Autres créances | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CF Disponibilités | 24 144.00 | | 24 144.00 | 24 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 239.00 | | 96 239.00 | 96 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 205.00 | 1 826.00 | 110 378.00 | 112 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -404.00 | | | -404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 920.00 | -404.00 | | 2 920.00 |
DL TOTAL (I) | 22 516.00 | 19 595.00 | | 22 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 135.00 | 8 394.00 | | 5 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 3 000.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 102.00 | 5 076.00 | | 14 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 192.00 | 50 587.00 | | 51 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 431.00 | 9 301.00 | | 17 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 862.00 | 76 358.00 | | 87 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 378.00 | 95 954.00 | | 110 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 968.00 | 61 166.00 | | 57 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 386 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 386 962.00 | |
FM Production stockée | | | 27 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 355.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 181.00 | 104 572.00 | | 414 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 260.00 | 104 976.00 | | 411 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 921.00 | -404.00 | | 2 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 407.00 | | 1 260.00 | 5 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 317.00 | | 1 260.00 | 3 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652.00 | 1 175.00 | | 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 430.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383.00 | 745.00 | | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 432.00 | 17 432.00 | | 17 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 136.00 | 3 446.00 | 1 689.00 | 5 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 471.00 | 43 671.00 | 800.00 | 44 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 760.00 | 72 071.00 | 1 689.00 | 73 760.00 |