| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 856.00 | 342 485.00 | 214 371.00 | 556 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 940.00 | 560.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 356.00 | 343 425.00 | 214 931.00 | 558 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 955.00 | | 212 955.00 | 212 955.00 |
BZ Autres créances | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CF Disponibilités | 356 077.00 | | 356 077.00 | 356 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 964.00 | | 590 964.00 | 590 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 319.00 | 343 425.00 | 805 895.00 | 1 149 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 353 090.00 | 239 297.00 | | 353 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 907.00 | 113 793.00 | | 96 907.00 |
DK Provisions réglementées | 22 620.00 | 13 482.00 | | 22 620.00 |
DL TOTAL (I) | 493 516.00 | 387 472.00 | | 493 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 666.00 | 43 224.00 | | 114 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 582.00 | 22 504.00 | | 22 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 972.00 | 146 427.00 | | 91 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 559.00 | 57 691.00 | | 28 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 600.00 | 34.00 | | 54 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 378.00 | 269 879.00 | | 312 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 895.00 | 657 351.00 | | 805 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 725 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 391.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 244.00 | 12 183.00 | | 7 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 844.00 | 12 183.00 | | 42 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 135.00 | | 121.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 382.00 | 1 028.00 | | 16 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 503.00 | 1 163.00 | | 16 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 341.00 | 11 020.00 | | 26 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 567.00 | 31 020.00 | | 28 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 518.00 | 724 226.00 | | 768 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 611.00 | 610 433.00 | | 671 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 907.00 | 113 793.00 | | 96 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 534.00 | 58 391.00 | 236 500.00 | 521 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 534.00 | 58 391.00 | 236 500.00 | 521 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 482.00 | 16 382.00 | 7 244.00 | 13 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 482.00 | 16 382.00 | 7 244.00 | 13 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 972.00 | 91 972.00 | | 91 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
UX Autres créances clients | 212 955.00 | 212 955.00 | | 212 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 666.00 | 27 946.00 | 86 720.00 | 114 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 253.00 | 231 253.00 | | 231 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 378.00 | 225 659.00 | 86 720.00 | 312 378.00 |