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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 798.00 | 23 447.00 | 37 350.00 | 60 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 2 916.00 | 711.00 | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 619.00 | 43 358.00 | 18 260.00 | 61 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 046.00 | 69 722.00 | 56 323.00 | 126 046.00 |
BT Marchandises | 68 073.00 | | 68 073.00 | 68 073.00 |
BZ Autres créances | 214 094.00 | | 214 094.00 | 214 094.00 |
CF Disponibilités | 76 628.00 | | 76 628.00 | 76 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 627.00 | | 361 627.00 | 361 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 673.00 | 69 722.00 | 417 951.00 | 487 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 867.00 | | | 240 867.00 |
DL TOTAL (I) | 248 867.00 | | | 248 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 126.00 | | | 102 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 659.00 | | | 17 659.00 |
EA Autres dettes | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 083.00 | | | 169 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 951.00 | | | 417 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 083.00 | | | 169 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 094.00 | | 3 600.00 | 123 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 126 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648.00 | 126 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 094.00 | | 3 600.00 | 123 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 274.00 | 19 927.00 | 479.00 | 50 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 274.00 | 19 927.00 | 479.00 | 50 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 126.00 | 102 126.00 | | 102 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
VB T. V. A. | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VC Groupe et associés | 80 055.00 | 80 055.00 | | 80 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 197.00 | 122 197.00 | | 122 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 926.00 | 216 926.00 | | 216 926.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 083.00 | 169 083.00 | | 169 083.00 |