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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 798.00 | 38 647.00 | 22 151.00 | 60 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 883.00 | 58 088.00 | 3 794.00 | 61 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 309.00 | 100 364.00 | 25 945.00 | 126 309.00 |
BT Marchandises | 66 339.00 | | 66 339.00 | 66 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BZ Autres créances | 266 224.00 | | 266 224.00 | 266 224.00 |
CF Disponibilités | 59 316.00 | | 59 316.00 | 59 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 488.00 | | 393 488.00 | 393 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 798.00 | 100 364.00 | 419 433.00 | 519 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 565.00 | 313 231.00 | | 220 565.00 |
DL TOTAL (I) | 228 565.00 | 321 231.00 | | 228 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 635.00 | 76 757.00 | | 98 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 331.00 | 20 346.00 | | 18 331.00 |
EA Autres dettes | 73 901.00 | 62 343.00 | | 73 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 867.00 | 159 446.00 | | 190 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 433.00 | 480 678.00 | | 419 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 867.00 | 159 446.00 | | 190 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 649.00 | | 660.00 | 125 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 649.00 | | 660.00 | 125 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 571.00 | 10 793.00 | | 89 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 571.00 | 10 793.00 | | 89 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 635.00 | 98 635.00 | | 98 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 901.00 | 73 901.00 | | 73 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VC Groupe et associés | 120 151.00 | 120 151.00 | | 120 151.00 |
VP Divers | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 191.00 | 134 191.00 | | 134 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 832.00 | 267 832.00 | | 267 832.00 |
VW T.V.A. | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 867.00 | 190 867.00 | | 190 867.00 |