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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 922.00 | 15 423.00 | 11 500.00 | 26 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 139.00 | 400 361.00 | 421 778.00 | 822 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 061.00 | 415 783.00 | 433 278.00 | 849 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 744.00 | | 293 744.00 | 293 744.00 |
BZ Autres créances | 102 153.00 | | 102 153.00 | 102 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 248 380.00 | | 248 380.00 | 248 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 466.00 | | 158 466.00 | 158 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 163.00 | | 803 163.00 | 803 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 224.00 | 415 783.00 | 1 236 441.00 | 1 652 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 339 456.00 | 229 765.00 | | 339 456.00 |
DH Report à nouveau | 253 635.00 | 277 816.00 | | 253 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 577.00 | 85 510.00 | | 31 577.00 |
DL TOTAL (I) | 627 967.00 | 596 391.00 | | 627 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 902.00 | 93 470.00 | | 195 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 866.00 | 359 133.00 | | 335 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 257.00 | 88 181.00 | | 71 257.00 |
EA Autres dettes | 4 849.00 | 2 167.00 | | 4 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 474.00 | 543 552.00 | | 608 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 441.00 | 1 139 943.00 | | 1 236 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 474.00 | | | 608 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 627.00 | | 193 244.00 | 676 627.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 810.00 | 849 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 810.00 | 849 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 627.00 | | 193 244.00 | 676 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 276.00 | 141 022.00 | 3 515.00 | 278 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 276.00 | 141 022.00 | 3 515.00 | 278 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 866.00 | 335 866.00 | | 335 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 293 744.00 | 293 744.00 | | 293 744.00 |
VB T. V. A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 902.00 | 195 902.00 | | 195 902.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
VP Divers | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 466.00 | 158 466.00 | | 158 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 364.00 | 554 364.00 | | 554 364.00 |
VW T.V.A. | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 474.00 | 608 474.00 | | 608 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 470.00 | 4 027.00 | | 5 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 453.00 | 4 424.00 | | 9 453.00 |
ST Autres comptes | 506 784.00 | 424 453.00 | | 506 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 542.00 | 21 684.00 | | 36 542.00 |
YT Sous‐traitance | 7 247.00 | 11 277.00 | | 7 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 471.00 | | | 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 442.00 | 1 321.00 | | 1 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 912.00 | 5 348.00 | | 6 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 451.00 | 62 622.00 | | 57 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 554.00 | 18 473.00 | | 22 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 498.00 | 461 838.00 | | 560 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |