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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 639.00 | 21 043.00 | 18 595.00 | 39 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 152.00 | 526 635.00 | 272 517.00 | 799 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 791.00 | 547 678.00 | 291 113.00 | 838 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 638.00 | | 77 638.00 | 77 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 496.00 | | 281 496.00 | 281 496.00 |
BZ Autres créances | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CF Disponibilités | 290 185.00 | | 290 185.00 | 290 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 007.00 | | 118 007.00 | 118 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 307.00 | | 789 307.00 | 789 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 098.00 | 547 678.00 | 1 080 420.00 | 1 628 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 371 032.00 | 339 456.00 | | 371 032.00 |
DH Report à nouveau | 253 635.00 | 253 635.00 | | 253 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 438.00 | 31 577.00 | | 17 438.00 |
DL TOTAL (I) | 645 406.00 | 627 967.00 | | 645 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 206.00 | 195 902.00 | | 134 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 282.00 | 335 866.00 | | 165 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 903.00 | 71 257.00 | | 131 903.00 |
EA Autres dettes | 3 023.00 | 4 849.00 | | 3 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 014.00 | 608 474.00 | | 435 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 420.00 | 1 236 441.00 | | 1 080 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 723.00 | | | 350 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 061.00 | | 14 316.00 | 849 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 586.00 | 838 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 586.00 | 838 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 061.00 | | 14 316.00 | 849 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 783.00 | 137 605.00 | 5 709.00 | 415 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 783.00 | 137 605.00 | 5 709.00 | 415 783.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 13.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 282.00 | 165 282.00 | | 165 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 698.00 | 51 698.00 | | 51 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
UX Autres créances clients | 281 496.00 | 281 496.00 | | 281 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VB T. V. A. | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 206.00 | 49 914.00 | 84 291.00 | 134 206.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 530.00 | | | 267 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 396.00 | | | 61 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
VP Divers | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 007.00 | 118 007.00 | | 118 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 703.00 | 498 703.00 | | 498 703.00 |
VW T.V.A. | 48 166.00 | 48 166.00 | | 48 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 014.00 | 350 723.00 | 84 291.00 | 435 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 676.00 | 5 470.00 | | 6 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 197.00 | 9 453.00 | | 12 197.00 |
ST Autres comptes | 581 068.00 | 506 784.00 | | 581 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 597.00 | 36 542.00 | | 26 597.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 558 592.00 | 746 058.00 | | 558 592.00 |
YT Sous‐traitance | 20 073.00 | 7 247.00 | | 20 073.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 471.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 080.00 | 1 442.00 | | 2 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 756.00 | 6 912.00 | | 8 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 138.00 | 57 451.00 | | 49 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 327.00 | 22 554.00 | | 34 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 639 935.00 | 560 498.00 | | 639 935.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |