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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 491 717.00 | | 491 717.00 | 491 717.00 |
AP Constructions | 2 955 774.00 | 2 582 978.00 | 372 796.00 | 2 955 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 291.00 | | 253 291.00 | 253 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 944 913.00 | 2 704 937.00 | 5 239 975.00 | 7 944 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BZ Autres créances | 167 245.00 | | 167 245.00 | 167 245.00 |
CF Disponibilités | 3 425 458.00 | | 3 425 458.00 | 3 425 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 620 103.00 | | 3 620 103.00 | 3 620 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 565 016.00 | 2 704 937.00 | 8 860 079.00 | 11 565 016.00 |
CU Autres participations | 4 122 171.00 | | 4 122 171.00 | 4 122 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 094 000.00 | | | 2 094 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
DD Réserve légale (1) | 209 400.00 | | | 209 400.00 |
DG Autres réserves | 78 472.00 | | | 78 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 321 464.00 | | | 6 321 464.00 |
DL TOTAL (I) | 8 720 867.00 | | | 8 720 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 068.00 | | | 108 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 143.00 | | | 31 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 211.00 | | | 139 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 860 079.00 | | | 8 860 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 211.00 | | | 139 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 312.00 | | 532 312.00 | 532 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 312.00 | | 532 312.00 | 532 312.00 |
FN Production immobilisée | | | 136 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 815.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 160 483.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 165 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 165 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 494 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 687.00 | | | 172 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 833 765.00 | | | 6 833 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 302.00 | | | 512 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 321 464.00 | | | 6 321 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 289 539.00 | | 655 373.00 | 7 289 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 497 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 944 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 447 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 198 490.00 | | 249 001.00 | 3 198 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 091 049.00 | | 406 372.00 | 4 091 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 163.00 | 21 815.00 | | 2 561 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 561 163.00 | 21 815.00 | | 2 561 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 068.00 | 108 068.00 | | 108 068.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 253 291.00 | 83 167.00 | 170 124.00 | 253 291.00 |
UX Autres créances clients | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
VB T. V. A. | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VC Groupe et associés | 158 772.00 | 158 772.00 | | 158 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VW T.V.A. | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 211.00 | 139 211.00 | | 139 211.00 |