| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 389.00 | 18 119.00 | 16 270.00 | 34 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 950.00 | 19 777.00 | 38 173.00 | 57 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 685.00 | 42 242.00 | 54 443.00 | 96 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BT Marchandises | 147 269.00 | | 147 269.00 | 147 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 705.00 | | 87 705.00 | 87 705.00 |
BZ Autres créances | 88 657.00 | | 88 657.00 | 88 657.00 |
CF Disponibilités | 18 626.00 | | 18 626.00 | 18 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 257.00 | | 360 257.00 | 360 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 942.00 | 42 242.00 | 414 700.00 | 456 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 556.00 | 1 634.00 | | 1 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 994.00 | -78.00 | | -123 994.00 |
DL TOTAL (I) | -112 338.00 | 11 656.00 | | -112 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 495.00 | 208 890.00 | | 288 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 164.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 342.00 | 81 186.00 | | 123 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 188.00 | 24 779.00 | | 45 188.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 039.00 | 315 020.00 | | 527 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 700.00 | 326 676.00 | | 414 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 039.00 | | | 527 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 166.00 | 33 297.00 | | 64 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 720.00 | | 1 049 720.00 | 1 049 720.00 |
FG Production vendue services | 115 704.00 | | 115 704.00 | 115 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 424.00 | | 1 165 424.00 | 1 165 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 188.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 847.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | 12 000.00 | | 4 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 230.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 45.00 | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234.00 | 45.00 | | 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | -45.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 673.00 | 984 687.00 | | 1 170 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 667.00 | 984 766.00 | | 1 294 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 994.00 | -78.00 | | -123 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 198.00 | 2 812.00 | | 7 198.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 116.00 | | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 347.00 | | 5 337.00 | 91 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 685.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 172.00 | | 5 337.00 | 31 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 950.00 | | | 57 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 054.00 | 15 188.00 | | 27 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 732.00 | 4 507.00 | | 15 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 096.00 | 10 680.00 | | 9 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 342.00 | 123 342.00 | | 123 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UX Autres créances clients | 87 705.00 | 87 705.00 | | 87 705.00 |
VB T. V. A. | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 329.00 | 224 329.00 | | 224 329.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 836.00 | 58 836.00 | | 58 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 362.00 | 176 362.00 | | 176 362.00 |
VW T.V.A. | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 039.00 | 527 039.00 | | 527 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 344.00 | 2 280.00 | | 5 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 572.00 | 98 911.00 | | 127 572.00 |
ST Autres comptes | 328 282.00 | 247 891.00 | | 328 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 000.00 | 30 066.00 | | 23 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | 892.00 | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 124.00 | 3 172.00 | | 7 124.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 723.00 | 98 394.00 | | 115 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 086.00 | 111 250.00 | | 157 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 167.00 | 376 868.00 | | 487 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |