| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 081.00 | 39.00 | 2 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 052.00 | 13 650.00 | 15 401.00 | 29 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 950.00 | 9 096.00 | 48 853.00 | 57 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 347.00 | 27 054.00 | 64 293.00 | 91 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BT Marchandises | 107 032.00 | | 107 032.00 | 107 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 269.00 | | 76 269.00 | 76 269.00 |
BZ Autres créances | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
CF Disponibilités | 42 258.00 | | 42 258.00 | 42 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 383.00 | | 262 383.00 | 262 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 731.00 | 27 054.00 | 326 676.00 | 353 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
DH Report à nouveau | | -22 665.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78.00 | 24 399.00 | | -78.00 |
DL TOTAL (I) | 11 656.00 | 11 734.00 | | 11 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 890.00 | 69 138.00 | | 208 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 1 323.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 186.00 | 94 023.00 | | 81 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 779.00 | 22 111.00 | | 24 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 020.00 | 186 595.00 | | 315 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 676.00 | 198 329.00 | | 326 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 025.00 | | | 165 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 297.00 | 5 071.00 | | 33 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 501.00 | | 959 501.00 | 959 501.00 |
FG Production vendue services | 11 902.00 | | 11 902.00 | 11 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 403.00 | | 971 403.00 | 971 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 984 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 135.00 | |
GE Autres charges | | | 1 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 4 519.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 731.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 537.00 | | 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 687.00 | 662 579.00 | | 984 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 766.00 | 638 179.00 | | 984 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78.00 | 24 399.00 | | -78.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 812.00 | 2 578.00 | | 2 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 270.00 | | 35 078.00 | 56 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 347.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 366.00 | | 11 806.00 | 19 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 678.00 | | 23 272.00 | 34 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 919.00 | 12 135.00 | | 14 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 066.00 | 3 666.00 | | 12 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627.00 | 8 469.00 | | 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 186.00 | 81 186.00 | | 81 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UX Autres créances clients | 76 269.00 | 76 269.00 | | 76 269.00 |
VB T. V. A. | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 297.00 | 33 297.00 | | 33 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 593.00 | 25 598.00 | 131 628.00 | 175 593.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 227.00 | | | 143 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 093.00 | 97 093.00 | | 97 093.00 |
VW T.V.A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 020.00 | 165 025.00 | 131 628.00 | 315 020.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 280.00 | 456.00 | | 2 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 911.00 | 93 703.00 | | 98 911.00 |
ST Autres comptes | 247 891.00 | 149 568.00 | | 247 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 066.00 | 16 578.00 | | 30 066.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
YT Sous‐traitance | | 670.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | 594.00 | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 172.00 | 1 050.00 | | 3 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 394.00 | 75 467.00 | | 98 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 250.00 | 73 814.00 | | 111 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 868.00 | 260 519.00 | | 376 868.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |