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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 834.00 | 766.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 700.00 | 834.00 | 1 866.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 798.00 | 2 305.00 | 50 493.00 | 52 798.00 |
BZ Autres créances | 51 457.00 | | 51 457.00 | 51 457.00 |
CF Disponibilités | 37 917.00 | | 37 917.00 | 37 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 011.00 | 2 305.00 | 151 706.00 | 154 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 711.00 | 3 139.00 | 153 572.00 | 156 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -36 082.00 | -49 570.00 | | -36 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 884.00 | 13 488.00 | | -23 884.00 |
DL TOTAL (I) | -59 466.00 | -35 582.00 | | -59 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 140.00 | 24 508.00 | | 23 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 942.00 | 24 899.00 | | 26 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 968.00 | 78 539.00 | | 161 968.00 |
EA Autres dettes | 906.00 | 2 875.00 | | 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 038.00 | 130 822.00 | | 213 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 572.00 | 95 239.00 | | 153 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 898.00 | 106 314.00 | | 189 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301.00 | 533.00 | | 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 301.00 | 533.00 | | 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 973.00 | 13 973.00 | | 13 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 862.00 | 70 862.00 | | 70 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 52 798.00 | 52 798.00 | | 52 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VB T. V. A. | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
VW T.V.A. | 73 427.00 | 73 427.00 | | 73 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 898.00 | 189 898.00 | | 189 898.00 |