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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 367.00 | 233.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560.00 | 38.00 | 522.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 093.00 | 1 406.00 | 2 688.00 | 4 093.00 |
BT Marchandises | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 827.00 | 3 688.00 | 24 139.00 | 27 827.00 |
BZ Autres créances | 53 308.00 | | 53 308.00 | 53 308.00 |
CF Disponibilités | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 043.00 | 3 688.00 | 136 355.00 | 140 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 137.00 | 5 094.00 | 139 043.00 | 144 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -59 966.00 | -36 082.00 | | -59 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 288.00 | -23 884.00 | | 36 288.00 |
DL TOTAL (I) | -23 178.00 | -59 466.00 | | -23 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054.00 | 82.00 | | 1 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 140.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 385.00 | 26 942.00 | | 33 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 422.00 | 161 968.00 | | 127 422.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 906.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 221.00 | 213 038.00 | | 162 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 043.00 | 153 572.00 | | 139 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 221.00 | 189 898.00 | | 162 221.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700.00 | | 1 393.00 | 2 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 833.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834.00 | 572.00 | | 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834.00 | 533.00 | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 385.00 | 33 385.00 | | 33 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 633.00 | 38 633.00 | | 38 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UX Autres créances clients | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VI Groupe et associés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 229.00 | 32 229.00 | | 32 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 069.00 | 83 069.00 | | 83 069.00 |
VW T.V.A. | 71 510.00 | 71 510.00 | | 71 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 221.00 | 162 221.00 | | 162 221.00 |