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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AH Fonds commercial | 233 200.00 | | 233 200.00 | 233 200.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 901.00 | 99.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 608.00 | 203 258.00 | 18 350.00 | 221 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 780.00 | 31 735.00 | 5 046.00 | 36 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 373.00 | 240 979.00 | 257 394.00 | 498 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 600.00 | 17 000.00 | 345 600.00 | 362 600.00 |
BZ Autres créances | 21 797.00 | | 21 797.00 | 21 797.00 |
CF Disponibilités | 137 377.00 | | 137 377.00 | 137 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 954.00 | 17 000.00 | 539 954.00 | 556 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 326.00 | 257 979.00 | 797 348.00 | 1 055 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 026.00 | 220 026.00 | | 220 026.00 |
DH Report à nouveau | -40 200.00 | -44 783.00 | | -40 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 271.00 | 4 583.00 | | 26 271.00 |
DL TOTAL (I) | 214 897.00 | 188 626.00 | | 214 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 203 419.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 472.00 | 125 922.00 | | 81 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 907.00 | 38 111.00 | | 34 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 845.00 | 352 470.00 | | 315 845.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 1 403.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 451.00 | 721 325.00 | | 582 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 348.00 | 909 951.00 | | 797 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 451.00 | 538 318.00 | | 432 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 413.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 81 472.00 | | | 81 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 570.00 | | 16 752.00 | 489 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 949.00 | 498 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 949.00 | 260 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 285.00 | | | 237 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 585.00 | | 13 752.00 | 251 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 3 000.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 828.00 | 12 495.00 | 6 345.00 | 234 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 743.00 | 12 495.00 | 6 345.00 | 230 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 845.00 | 315 845.00 | | 315 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 700.00 | 81 700.00 | | 81 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 384 397.00 | 384 397.00 | | 384 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 097.00 | 385 097.00 | | 385 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 451.00 | 432 451.00 | 150 000.00 | 582 451.00 |