| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
AH Fonds commercial | 233 200.00 | | 233 200.00 | 233 200.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 501.00 | 499.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 424.00 | 198 212.00 | 19 212.00 | 217 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 160.00 | 31 030.00 | 1 130.00 | 32 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 570.00 | 234 828.00 | 254 741.00 | 489 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 096.00 | | 38 096.00 | 38 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 613.00 | | 415 613.00 | 415 613.00 |
BZ Autres créances | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CF Disponibilités | 185 479.00 | | 185 479.00 | 185 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 209.00 | | 655 209.00 | 655 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 779.00 | 234 828.00 | 909 951.00 | 1 144 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 026.00 | 220 026.00 | | 220 026.00 |
DH Report à nouveau | -44 783.00 | | | -44 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 583.00 | -44 783.00 | | 4 583.00 |
DL TOTAL (I) | 188 626.00 | 184 043.00 | | 188 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 419.00 | 141 619.00 | | 203 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 922.00 | 133 422.00 | | 125 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 111.00 | 32 525.00 | | 38 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 470.00 | 310 855.00 | | 352 470.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 1 765.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 325.00 | 620 186.00 | | 721 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 951.00 | 804 229.00 | | 909 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 318.00 | 598 124.00 | | 538 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 413.00 | 76 124.00 | | 20 413.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 922.00 | | | 125 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 287.00 | | 4 551.00 | 488 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 268.00 | 489 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | 251 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 285.00 | | | 237 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 302.00 | | 1 551.00 | 250 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 3 000.00 | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 945.00 | 15 229.00 | 6 345.00 | 225 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 860.00 | 15 229.00 | 6 345.00 | 221 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 470.00 | 352 470.00 | | 352 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 325.00 | 127 325.00 | | 127 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 419.00 | 20 413.00 | 183 006.00 | 203 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 635.00 | 431 635.00 | | 431 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 334.00 | 432 334.00 | | 432 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 325.00 | 538 318.00 | 183 006.00 | 721 325.00 |