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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 844.00 | 273 243.00 | 140 600.00 | 413 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 116.00 | 284 534.00 | 142 582.00 | 427 116.00 |
BN En cours de production de biens | 239 042.00 | | 239 042.00 | 239 042.00 |
BT Marchandises | 188 809.00 | | 188 809.00 | 188 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788.00 | 657.00 | 131.00 | 788.00 |
BZ Autres créances | 9 274.00 | | 9 274.00 | 9 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 901.00 | | 248 901.00 | 248 901.00 |
CF Disponibilités | 52 708.00 | | 52 708.00 | 52 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 645.00 | 657.00 | 744 989.00 | 745 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 761.00 | 285 190.00 | 887 571.00 | 1 172 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 693.00 | 158 633.00 | | 168 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 315.00 | 10 060.00 | | -118 315.00 |
DL TOTAL (I) | 58 763.00 | 177 078.00 | | 58 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 884.00 | 77 744.00 | | 132 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 364.00 | 3 816.00 | | 3 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 504 204.00 | 499 372.00 | | 504 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 549.00 | 99 459.00 | | 89 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 414.00 | 71 283.00 | | 97 414.00 |
EA Autres dettes | 1 394.00 | 4 561.00 | | 1 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 808.00 | 756 236.00 | | 828 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 571.00 | 933 314.00 | | 887 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 395.00 | 256 864.00 | | 229 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 457.00 | | 96 613.00 | 411 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 954.00 | 427 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 954.00 | 413 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 185.00 | | 96 613.00 | 398 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 310.00 | 31 832.00 | 59 609.00 | 312 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 020.00 | 31 832.00 | 59 609.00 | 301 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 549.00 | 89 549.00 | | 89 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 171.00 | 102 171.00 | | 102 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 884.00 | 37 675.00 | 95 208.00 | 132 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 039.00 | 13 057.00 | 1 982.00 | 15 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 604.00 | 229 395.00 | 95 208.00 | 324 604.00 |