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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 185.00 | 301 020.00 | 97 165.00 | 398 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 457.00 | 312 310.00 | 99 147.00 | 411 457.00 |
BN En cours de production de biens | 178 420.00 | | 178 420.00 | 178 420.00 |
BT Marchandises | 180 225.00 | | 180 225.00 | 180 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
BZ Autres créances | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 934.00 | | 398 934.00 | 398 934.00 |
CF Disponibilités | 48 316.00 | | 48 316.00 | 48 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 167.00 | | 834 167.00 | 834 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 625.00 | 312 310.00 | 933 314.00 | 1 245 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 158 633.00 | 145 157.00 | | 158 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 060.00 | 13 476.00 | | 10 060.00 |
DL TOTAL (I) | 177 078.00 | 167 018.00 | | 177 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 744.00 | 71 350.00 | | 77 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816.00 | 584.00 | | 3 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 499 372.00 | 6 785.00 | | 499 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 459.00 | 139 059.00 | | 99 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 283.00 | 61 139.00 | | 71 283.00 |
EA Autres dettes | 4 561.00 | 256 333.00 | | 4 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 236.00 | 535 250.00 | | 756 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 314.00 | 702 268.00 | | 933 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 864.00 | | | 256 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 116.00 | | 39 715.00 | 436 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 373.00 | 411 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 373.00 | 398 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 844.00 | | 39 715.00 | 422 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 437.00 | 35 159.00 | 64 285.00 | 341 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 147.00 | 35 159.00 | 64 285.00 | 330 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 459.00 | 99 459.00 | | 99 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 744.00 | 77 744.00 | | 77 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 334.00 | 25 352.00 | 1 982.00 | 27 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 864.00 | 256 864.00 | | 256 864.00 |