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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 936.00 | 5 113.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 5 013.00 | 19 986.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 115.00 | 7 405.00 | 7 710.00 | 15 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 228.00 | 13 355.00 | 845 872.00 | 859 228.00 |
BT Marchandises | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 471.00 | | 320 471.00 | 320 471.00 |
BZ Autres créances | 1 264 911.00 | | 1 264 911.00 | 1 264 911.00 |
CF Disponibilités | 95 823.00 | | 95 823.00 | 95 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 740 122.00 | | 1 740 122.00 | 1 740 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 350.00 | 13 355.00 | 2 585 995.00 | 2 599 350.00 |
CU Autres participations | 811 400.00 | | 811 400.00 | 811 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 986.00 | | | -257 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
DL TOTAL (I) | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470 709.00 | | | 2 470 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 911.00 | | | 24 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 518.00 | | | 38 518.00 |
EA Autres dettes | 24 134.00 | | | 24 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 558 273.00 | | | 2 558 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 995.00 | | | 2 585 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 558 273.00 | | | 2 558 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 916.00 | | 767 916.00 | 767 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 916.00 | | 767 916.00 | 767 916.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 674.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 604.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 788.00 | | | 777 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 079.00 | | | 702 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 708.00 | | | 75 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 744.00 | 8 323.00 | 194 160.00 | 766 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 811 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 859 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 744.00 | 8 323.00 | 5 048.00 | 26 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 000.00 | | 181 400.00 | 740 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443.00 | 9 674.00 | | 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 936.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443.00 | 8 738.00 | | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 134.00 | 24 134.00 | | 24 134.00 |
UX Autres créances clients | 320 471.00 | 320 471.00 | | 320 471.00 |
VB T. V. A. | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VC Groupe et associés | 1 241 128.00 | 1 241 128.00 | | 1 241 128.00 |
VI Groupe et associés | 2 470 709.00 | 2 470 709.00 | | 2 470 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 677.00 | 1 585 677.00 | | 1 585 677.00 |
VW T.V.A. | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 558 273.00 | 2 558 273.00 | | 2 558 273.00 |