| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 2 146.00 | 3 903.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 000.00 | 10 013.00 | 14 986.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 115.00 | 11 774.00 | 3 341.00 | 15 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 228.00 | 23 934.00 | 835 293.00 | 859 228.00 |
BT Marchandises | 48 177.00 | | 48 177.00 | 48 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 762.00 | | 764 762.00 | 764 762.00 |
BZ Autres créances | 1 489 019.00 | | 1 489 019.00 | 1 489 019.00 |
CF Disponibilités | 84 202.00 | | 84 202.00 | 84 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 386 562.00 | | 2 386 562.00 | 2 386 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 791.00 | 23 934.00 | 3 221 856.00 | 3 245 791.00 |
CU Autres participations | 811 400.00 | | 811 400.00 | 811 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 278.00 | | | -182 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 555.00 | | | -46 555.00 |
DL TOTAL (I) | -18 834.00 | | | -18 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 895.00 | | | 947 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 320.00 | | | 2 086 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 404.00 | | | 131 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 069.00 | | | 75 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 240 690.00 | | | 3 240 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 221 856.00 | | | 3 221 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 292 795.00 | | | 2 292 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 128.00 | | 516 128.00 | 516 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 128.00 | | 516 128.00 | 516 128.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 579.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 934.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 102.00 | | | 533 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 658.00 | | | 579 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 555.00 | | | -46 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 405.00 | 131 405.00 | | 131 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 159 005.00 | 2 159 005.00 | | 2 159 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 253 782.00 | 2 253 782.00 | | 2 253 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 950 281.00 | 2 385.00 | | 950 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 184.00 | 2 254 184.00 | | 2 254 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 240 691.00 | 2 292 795.00 | | 3 240 691.00 |