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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 570.00 | 5 286.00 | 284.00 | 5 570.00 |
AH Fonds commercial | 807 000.00 | | 807 000.00 | 807 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 181.00 | 37 661.00 | 4 520.00 | 42 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 060.00 | 44 911.00 | 812 149.00 | 857 060.00 |
BT Marchandises | 77 957.00 | | 77 957.00 | 77 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
BZ Autres créances | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 634.00 | | 165 634.00 | 165 634.00 |
CF Disponibilités | 41 599.00 | | 41 599.00 | 41 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 436.00 | | 318 436.00 | 318 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 496.00 | 44 911.00 | 1 130 585.00 | 1 175 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 800 932.00 | 686 779.00 | | 800 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 272.00 | 142 154.00 | | 137 272.00 |
DL TOTAL (I) | 982 205.00 | 872 932.00 | | 982 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 078.00 | 113 542.00 | | 33 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 071.00 | 70 009.00 | | 5 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 166.00 | 65 713.00 | | 76 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 066.00 | 30 586.00 | | 34 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 381.00 | 279 850.00 | | 148 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 585.00 | 1 152 782.00 | | 1 130 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 381.00 | 246 795.00 | | 148 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 547.00 | | 3 033.00 | 854 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 857 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 44 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 812 570.00 | | | 812 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 632.00 | | 3 033.00 | 41 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | | 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 504.00 | 4 927.00 | 520.00 | 40 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 089.00 | 197.00 | | 5 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 414.00 | 4 731.00 | 520.00 | 35 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 166.00 | 76 166.00 | | 76 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 546.00 | 10 546.00 | | 10 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 056.00 | 33 056.00 | | 33 056.00 |
VI Groupe et associés | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 486.00 | | | 80 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 566.00 | 33 566.00 | | 33 566.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 381.00 | 148 381.00 | | 148 381.00 |