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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 874.00 | | 137 874.00 | 137 874.00 |
BZ Autres créances | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 138.00 | | 138 138.00 | 138 138.00 |
CU Autres participations | 106 329.00 | | 106 329.00 | 106 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 025.00 | -6 438.00 | | -10 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 014.00 | -3 587.00 | | -2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 88 961.00 | 90 975.00 | | 88 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 018.00 | 42 610.00 | | 45 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 602.00 | | 3 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 177.00 | 46 212.00 | | 49 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 138.00 | 137 187.00 | | 138 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 603.00 | 23 503.00 | | 45 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014.00 | 3 587.00 | | 2 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 014.00 | -3 587.00 | | -2 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 892.00 | | 4 220.00 | 155 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 535.00 | 150 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 535.00 | 140 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 292.00 | | 4 220.00 | 146 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 448.00 | 13 513.00 | 9 535.00 | 81 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 448.00 | 13 513.00 | 9 535.00 | 81 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 495.00 | 1 231.00 | 7 727.00 | 6 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 495.00 | 1 231.00 | 7 727.00 | 6 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 495.00 | 1 231.00 | 7 727.00 | 6 495.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 419.00 | 4 935.00 | 1 485.00 | 6 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 726.00 | 336 726.00 | | 336 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 278.00 | 48 278.00 | | 48 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 034.00 | 22 034.00 | | 22 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 408 387.00 | 408 387.00 | | 408 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VB T. V. A. | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
VC Groupe et associés | 96 538.00 | 96 538.00 | | 96 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 951.00 | 60 951.00 | | 60 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 608.00 | 40 607.00 | 109 001.00 | 149 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 770.00 | 554 170.00 | 9 600.00 | 563 770.00 |
VW T.V.A. | 38 924.00 | 38 924.00 | | 38 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 168.00 | 627 682.00 | 110 486.00 | 738 168.00 |