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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 374.00 | | 168 374.00 | 168 374.00 |
BZ Autres créances | 6 223.00 | | 6 223.00 | 6 223.00 |
CF Disponibilités | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 644.00 | | 174 644.00 | 174 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 329.00 | | 106 329.00 | 106 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 039.00 | -10 025.00 | | -12 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 293.00 | -2 014.00 | | -2 293.00 |
DL TOTAL (I) | 86 668.00 | 88 961.00 | | 86 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 229.00 | 45 018.00 | | 85 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 3 817.00 | | 2 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 976.00 | 49 177.00 | | 87 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 644.00 | 138 138.00 | | 174 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293.00 | 2 014.00 | | 2 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 293.00 | -2 014.00 | | -2 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 874.00 | | 50 000.00 | 137 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 168 374.00 | 19 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 500.00 | | 168 374.00 | 19 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 874.00 | | 50 000.00 | 137 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 81 655.00 | 81 655.00 | | 81 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 223.00 | 6 223.00 | 62 000.00 | 68 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 976.00 | 87 976.00 | | 87 976.00 |